现金流量是会计的一部分，是了解任何公司或企业财务状况的关键指标。它由现金流或财务组成，尽管为了更好地理解它，我们将深入研究它的定义。
什么是现金流？
这个概念是指公司产生流动性并因此支付所产生的付款的能力。这是做出有关财务管理和企业未来决策的必要信息。
正如我们之前提到的，现金流量还有其他可能更广为人知的名称：现金流量（这是直接翻译）、现金流量或资金流量。
为什么了解其含义很重要？在进行会计分析时，一个常见的问题是很难使其与财务现实相一致。比如，有的业绩不错的公司，复审后发现没有资金。
换句话说，现金流是衡量公司经济健康状况的指标，了解如何计算现金流对于了解企业的未来、盈利能力和可能的投资非常重要。
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了解如何
现金流的类型
现金流量有不同类型，根据其进行的活动分为：开发、投资和融资。
开发
经营活动是普通收入的一部分，与公司的 副总裁通信官电子邮件列表 直接活动相关。即销售产品或提供劳务所获得的收入。这项活动产生大量现金流。
投资
对于投资活动，如果企业有产生现金流量的房地产和金融投资活动，则可以计算现金流量。
融资
最后，当融资活动改变企业自有资本和累积债务时，公司将能够计算融资活动中的现金流量。
现金流量是如何计算的？
通常用于计算公司现金流量的公式如下：
净利润+摊销+拨备
也就是说，在获得业务的净结果后，您必须在确定的期间内添加摊销和准备金。你必须添加这两项准备金，因为它们不是货币的实际流出，而是费用的会计票据。
在其他文章中，我们讨论了摊销和拨备。这些是公司资产价值减少的会计表示。然而，两个数据之间存在一些差异。
摊销是指由于资产的时间和使用而产生的永久性折旧，而拨备是指由于不可预见的事件而产生的偶尔折旧。
业绩与现金流量之间的差异
即使企业的销售业绩不错，但也有可能出现流动性问题。例如，由于您开具发票但未在预计时间内收到付款，就会发生这种情况。如果发生这种情况，公司的资产负债表将为正，但现金流将为负。
相反的情况也可能发生，即公司的现金流量为正但结果为负。例如，这可能是因为供应商尚未收到付款。
现金流的重要性在于它告诉您何时需要融资，要么是因为您的客户延迟付款，要么是因为总体结果为负。
如何改善现金流以实现流动性？
如何改善现金流以拥有更多的财务能力会因公司而异，因为这取决于其政策。但总的来说，有一系列技巧可以帮助大多数企业。
你只需要应用一系列策略来确保你的输入多于输出。不要忘记，持续监控资金需求。
1. 尽快收到付款
为了让你公司的财务有一个积极的指数，你必须确保客户在一定时间内向你付款，因为如果他们迟到，你公司的经济可能会陷入困境。为此，您必须为他们提供所有可以使用的支付设施。
通过 Holded，您可以激活客户门户，这是一个专属虚拟空间，可让您直接与客户进行交易。您可以通过电子邮件发送报价，通过信用卡和借记卡或PayPal进行付款，甚至留下评论或说明。
2.限制你的开支
这似乎合乎逻辑，但并不总是适用。为了保持现金流良好，限制开支至关重要。您可以首先准备一份预算，其中指出公司的每项需求（包括税费），并为每项需求分配金额。如果你把它写下来，就会更容易知道你可以消除或削减哪些费用。
3. 延迟付款
正如我们已经看到的，现金流不仅取决于收入，还取决于支出。你的开支越多，你的财务工作就越多。因此，如果您推迟付款，您将拥有自己的融资，而不必求助于外国贷款。为此，您必须能够与供应商协商良好的条件。
4. 利用提前付款折扣
是的，我们只是建议您延迟付款，但总有例外。利用供应商提供的折扣提前付款是保持财务稳定的好方法。
5. 使用保理服务
保理是企业融资的一种手段。如果您无法向客户预付款，这是您的最佳选择。通过此操作，银行购买您未付的发票，并提前向您提供现金，并收取利息。这种融资方式的优点是通常比传统信贷便宜。
结论
国库可以满足所有经常性的支付需求，并有助于避免现金紧张的情况。
因此，现金流对于任何公司来说都是一个非常重要的指标，无论其规模大小。但对于小企业来说尤其重要，小企业必须清楚，拥有现金流动性比拥有大批量发票的能力更重要。